- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי פוליסת החיסכון מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 7.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.84%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 393 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.82%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.92%
- נכסים אחרים: 0.19%