- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי פוליסת החיסכון מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: -6.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.35%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 376 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.34%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.68%
- נכסים אחרים: 0.69%