- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי פוליסת החיסכון מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.75%
- תשואה מתחילת השנה: -2.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.28%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 365 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.67%
- נכסים אחרים: 0.12%