- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי פוליסת החיסכון מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -3.11%
- תשואה מתחילת השנה: -3.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.64%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 396 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.04%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.50%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.50%
- נכסים אחרים: -0.60%