הפניקס עוקב מדדים גמיש
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 12092", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 11.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.04%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 11.36% | 19.73% | 13.22% | 32.04% | 0.83% | 0.57 | 539 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 9.85% | 18.02% | 0.72% | 0.00 | 762 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 9.85% | 16.58% | 0.00% | 0.00 | 2 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | 9.14% | 16.01% | 0.00% | 0.00 | 79 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) | 9.14% | 16.01% | 0.00% | 0.00 | 7 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 6.95% | 14.53% | 0.90% | 0.00 | 65 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.28% | 15.62% | 13.22% | 32.04% | 0.84% | 0.57% | 325 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 539 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.35%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.52%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 1.14%
- נכסים בארץ: 82.76%
- חשיפה למט"ח: 20.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 54.47%
- נכסים אחרים: 2.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.