- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.87%
- תשואה מתחילת השנה: -1.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.3%
השוואת תשואות בין "מיטב דש בטחון" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 923
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.23%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.52%
- מדד שארפ: 0.43
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.2%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.42%
- פיקדונות: 0.05%
- הלוואות: 0.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.32%
- קרנות נאמנות: 3.04%