- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.75%
- תשואה מתחילת השנה: 0.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.32%
השוואת תשואות בין "מיטב דש בטחון" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 923
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/10/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.39%
- מדד שארפ: 0.77
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.31%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.85%
- קרנות נאמנות: 1.89%