- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 1.08%
- תשואה מתחילת השנה: 7.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.32%
השוואת תשואות בין "מיטב דש בטחון" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 923
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/10/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.78%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.3%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.78%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.95%
- קרנות נאמנות: 1.8%