- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.90%
- תשואה מתחילת השנה: 1.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.1%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.36%
השוואת תשואות בין "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
- מספר קופה: 229
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,680(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.19%
- מדד שארפ: 0.86
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.13%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.63%
- קרנות נאמנות: 4.7%