הפניקס השתלמות בניהול אישי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 423(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.92%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.87%
• מדד שארפ: -7.68

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.43%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.26%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.26%
• פיקדונות: 0%
• הלוואות: 0%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.57%
• קרנות נאמנות: 2.03%