הפניקס השתלמות בניהול אישי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 404(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.54%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.73%
• מדד שארפ: -12.88

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.4%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.21%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.31%
• פיקדונות: 0%
• הלוואות: 0%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.41%
• קרנות נאמנות: 1.84%