הפניקס השתלמות בניהול אישי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 466(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.01%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.59%
• מדד שארפ: -6.31

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.56%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.71%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.43%
• פיקדונות: 0%
• הלוואות: 0%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.12%
• קרנות נאמנות: 1.54%