הפניקס השתלמות בניהול אישי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 388(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.57%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.29%
• מדד שארפ: -15.03

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.55%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.54%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.18%
• פיקדונות: 0%
• הלוואות: 0%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.16%
• קרנות נאמנות: 1.65%