אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - ללא מניות
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 0.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח | 6.54% | 17.44% | 0.84% | 0.00 | 350 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל אג"ח ללא מניות | 4.42% | 10.31% | 20.29% | 0.52% | 0.63 | 1,050 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | 4.41% | 5.27% | 12.25% | 0.53% | 0.20 | 490 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 4.14% | 5.32% | 18.49% | 0.64% | 0.41 | 786 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס גמל אג"ח ללא מניות | 3.88% | 3.42% | 13.36% | 0.60% | 0.15 | 1,084 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט גמל אג"ח | 3.55% | 2.57% | 9.79% | 0.55% | 0.02 | 83 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.05% | 5.27% | 11.62% | 0.56% | 0.13% | 425 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1376
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 786 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.00%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 16.74%
- נכסים בארץ: 86.65%
- חשיפה למט"ח: 10.30%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 65.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.32%
- הלוואות: 8.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.40%
- נכסים אחרים: 6.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.