ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 1.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.7%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 9.19% | 7.48% | 15.66% | 0.57% | 0.26 | 64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 7.71% | 3.89% | 12.69% | 0.64% | 0.14 | 53 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות | 7.66% | 7.57% | 17.55% | 0.70% | 0.38 | 78 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 7.57% | 4.45% | 13.10% | 0.56% | 0.18 | 128 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור גמל להשקעה אג"ח | 0.00% | 0.00 | 46 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.03% | 5.85% | 14.75% | 0.62% | 0.24% | 74 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11391
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 78 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.24%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 5.57%
- נכסים בארץ: 82.67%
- חשיפה למט"ח: 17.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.55%
- פיקדונות: -0.37%
- הלוואות: 0.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.64%
- קרנות נאמנות: 0.11%
- נכסים אחרים: 4.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.