מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.93%
- תשואה מתחילת השנה: -0.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | -2.61% | 7.96% | 16.11% | 0.57% | 0.44 | 2,275 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | -5.33% | 2.64% | 9.64% | 0.47% | 0.11 | 194 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | -5.60% | 2.04% | 9.36% | 0.41% | 0.07 | 245 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.51% | 4.21% | 11.70% | 0.48% | 0.21% | 905 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.82%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 194 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.43%
- מדד שארפ: 0.11
- נכסים לא סחירים: 22.71%
- נכסים בארץ: 74.84%
- חשיפה למט"ח: 15.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.52%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.34%
- פיקדונות: 0.74%
- הלוואות: 14.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.68%
- קרנות נאמנות: 3.46%
- נכסים אחרים: 6.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.