מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.86%
- תשואה מתחילת השנה: -3.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.46%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 4.07% | 14.76% | 24.61% | 0.60% | 1.04 | 2,103 |
![]() |
2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 1.12% | 10.71% | 19.56% | 0.46% | 0.64 | 208 |
![]() |
3 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 0.95% | 10.81% | 18.22% | 0.42% | 0.67 | 247 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.05% | 12.09% | 20.80% | 0.49% | 0.78% | 852 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.93%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 208(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.35%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.09%
- מדד שארפ: 0.64
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.30%
- פיקדונות: 0.21%
- הלוואות: 12.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.79%
- קרנות נאמנות: 3.45%