מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.86%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.56%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.46%

השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 4.07% 14.76% 24.61% 0.60% 1.04 2,103 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות 1.12% 10.71% 19.56% 0.46% 0.64 208 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות 0.95% 10.81% 18.22% 0.42% 0.67 247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.05% 12.09% 20.80% 0.49% 0.78% 852

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9662
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/11/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 208(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.35%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.09%
  • מדד שארפ: 0.64

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.50%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.48%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.30%
  • פיקדונות: 0.21%
  • הלוואות: 12.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.79%
  • קרנות נאמנות: 3.45%

למעלה!