מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.30%
- תשואה מתחילת השנה: 0.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 9.13% | 7.03% | 17.40% | 0.43% | 0.30 | 267 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 6.03% | 4.66% | 14.32% | 0.59% | 0.14 | 1,789 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 5.84% | 9.49% | 20.33% | 0.55% | 0.41 | 2,354 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.00% | 7.06% | 17.35% | 0.52% | 0.28% | 1,470 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.97%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,789 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.21%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.62%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 31.07%
- נכסים בארץ: 76.24%
- חשיפה למט"ח: 15.41%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.81%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 12.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.83%
- קרנות נאמנות: 2.22%
- נכסים אחרים: 17.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.