ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1038", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 4.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.71%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.97% | 8.67% | 20.47% | 34.64% | 0.71% | 0.91 | 4,930 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 2.51% | 5.99% | 10.28% | 19.46% | 0.62% | 0.19 | 1,579 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.89% | 8.79% | 15.93% | 25.53% | 0.58% | 0.54% | 1,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,930 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.90%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.14%
- מדד שארפ: 0.91
- נכסים לא סחירים: 8.09%
- נכסים בארץ: 86.10%
- חשיפה למט"ח: 16.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.70%
- פיקדונות: -1.08%
- הלוואות: 0.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.98%
- קרנות נאמנות: 0.56%
- נכסים אחרים: 4.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.