אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.74%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.38%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.64%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.5%

השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 9803
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 09/11/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 16(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.46%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.63%
  • מדד שארפ: 0.6

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.87%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.04%
  • קרנות נאמנות: 4.63%

למעלה!