אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.15%
- תשואה מתחילת השנה: -0.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.48%
השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -1.85% | 0.69% | 0.00 | 983 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.20% | 8.74% | 18.22% | 0.73% | 0.42 | 4,631 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -4.38% | 5.91% | 14.60% | 0.62% | 0.29 | 943 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -4.62% | 6.36% | 14.36% | 0.47% | 0.28 | 413 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -5.89% | 2.29% | 9.12% | 0.48% | 0.08 | 16 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -7.03% | -1.21% | 4.55% | 0.20% | -0.09 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.52% | 3.66% | 11.02% | 0.52% | 0.16% | 1,004 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.37%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 9803
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 16 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.10%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.26%
- מדד שארפ: 0.08
- נכסים לא סחירים: 0.73%
- נכסים בארץ: 75.11%
- חשיפה למט"ח: 15.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.75%
- קרנות נאמנות: 5.13%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.