מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול עוקב מדדי מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: למרות העובדה שבתשקיף הקרן מצויין שנכסי המסלול יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות, בפועל רוב מכריע של האחזקות היו במניות חו"ל, בעיקר בחשיפה למדד הנאסדק.

תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 6.45%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.72%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 44.19%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 87.75%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7867
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 549 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.63%
  • מדד שארפ: 0.86
  • נכסים לא סחירים: 0.27%
  • נכסים בארץ: 89.00%
  • חשיפה למט"ח: 3.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.91%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.28%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.66%
  • נכסים אחרים: 1.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!