מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15351", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מרץ: 2.85%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.00%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות 0.85% 6.08% 10.65% 27.12% 0.59% 0.48 65 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.00%       0.00% 0.00 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.44%       0.00% 0.00 5 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.04%       0.00% 0.00 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.33% 6.08% 10.65% 27.12% 0.59% 0.48% 23

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 15351
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/06/2024

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.89%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.30%
  • נכסים לא סחירים: 1.14%
  • נכסים בארץ: 70.23%
  • חשיפה למט"ח: 96.20%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 68.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.07%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.52%
  • נכסים אחרים: 0.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!