כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.60%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.99%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.31%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות -5.33% 4.93% 14.67% 0.68% 0.37 1,130 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות -6.15% 1.64% 7.10% 0.52% 0.12 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות -6.33% 4.03% 13.22% 0.61% 0.30 256 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות -6.40% 3.05% 11.31% 0.61% 0.25 188 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.05% 3.41% 11.58% 0.61% 0.26% 403

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 188 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.15%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.26%
  • מדד שארפ: 0.25
  • נכסים לא סחירים: 5.54%
  • נכסים בארץ: 81.72%
  • חשיפה למט"ח: 12.26%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.91%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.31%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.42%
  • פיקדונות: 0.02%
  • הלוואות: 3.36%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.69%
  • קרנות נאמנות: 4.04%
  • נכסים אחרים: 1.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!