כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש יוני: -0.54%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.66%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.05%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.21%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.48%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות -2.48% 6.09% 10.85% 0.52% 0.35 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות -3.05% 7.21% 15.48% 0.61% 0.49 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות -3.20% 9.18% 17.75% 0.68% 0.52 1,248 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות -3.71% 8.05% 17.04% 0.61% 0.48 261 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.11% 7.63% 15.28% 0.61% 0.46% 434

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 189(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.08%
  • מדד שארפ: 0.49

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.90%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.84%
  • פיקדונות: 0.26%
  • הלוואות: 1.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.22%
  • קרנות נאמנות: 3.85%

למעלה!