כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יוני: 0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 2.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 5.29% | 3.36% | 14.31% | 0.63% | 0.15 | 159 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | 0.98% | -1.60% | 2.50% | 0.53% | -0.45 | 45 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.14% | 0.88% | 8.41% | 0.58% | -0.15% | 102 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 159 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.44%
- מדד שארפ: 0.15
- נכסים לא סחירים: 11.88%
- נכסים בארץ: 66.01%
- חשיפה למט"ח: 15.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.96%
- פיקדונות: 0.31%
- הלוואות: 4.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.88%
- קרנות נאמנות: 6.67%
- נכסים אחרים: 5.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.