כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מאי: 0.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.18%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 5.52% 3.18% 15.14% 0.63% 0.17 161 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות 1.26% -1.54% 2.97% 0.53% -0.42 46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.39% 0.82% 9.06% 0.58% -0.13% 103

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 161 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.27%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.15%
  • מדד שארפ: 0.17
  • נכסים לא סחירים: 11.34%
  • נכסים בארץ: 73.30%
  • חשיפה למט"ח: 15.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.64%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.11%
  • פיקדונות: 0.07%
  • הלוואות: 4.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.59%
  • קרנות נאמנות: 5.36%
  • נכסים אחרים: 4.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!