מיטב דש בטחון

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש בטחון:

  • תשואה בחודש יוני: -2.38%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.30%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.56%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.35%

השוואת תשואות בין "מיטב דש בטחון" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 גלובל נט גמל IRA 0.78% 16.83% 19.64% 0.23% 0.64 296 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 בר -0.58% 19.45% 34.06% 0.25% 0.79 4,469 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים יותר מסלול ד -1.44% 8.92% 18.83% 0.61% 0.53 894 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים אמיר כללי -2.02% 13.54% 26.20% 0.51% 0.57 486 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש בטחון -2.23% 13.30% 23.56% 0.35% 0.58 17 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.51% 11.63% 21.24% 0.37% 0.54% 817

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 923
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/10/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 17(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.41%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.79%
  • מדד שארפ: 0.58

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.45%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.62%
  • פיקדונות: 0.18%
  • הלוואות: 1.90%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.26%
  • קרנות נאמנות: 3.47%

למעלה!