מיטב דש בטחון
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב דש בטחון:
- תשואה בחודש יוני: -2.38%
- תשואה מתחילת השנה: -7.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.35%
השוואת תשואות בין "מיטב דש בטחון" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | גלובל נט גמל IRA | 0.78% | 16.83% | 19.64% | 0.23% | 0.64 | 296 |
![]() |
2 | בר | -0.58% | 19.45% | 34.06% | 0.25% | 0.79 | 4,469 |
![]() |
3 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | -1.44% | 8.92% | 18.83% | 0.61% | 0.53 | 894 |
![]() |
4 | מנורה מבטחים אמיר כללי | -2.02% | 13.54% | 26.20% | 0.51% | 0.57 | 486 |
![]() |
5 | מיטב דש בטחון | -2.23% | 13.30% | 23.56% | 0.35% | 0.58 | 17 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.51% | 11.63% | 21.24% | 0.37% | 0.54% | 817 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש בטחון" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.28%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 923
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/10/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 17(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.79%
- מדד שארפ: 0.58
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.62%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 1.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.26%
- קרנות נאמנות: 3.47%