אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - ללא מניות
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש מאי: -1.09%
- תשואה מתחילת השנה: -2.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.67%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח | 3.78% | 13.70% | 0.52% | 0.00 | 269 |
![]() |
|
2 | מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות | 1.53% | 11.56% | 17.26% | 0.52% | 1.08 | 853 |
![]() |
3 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 0.05% | 10.91% | 18.17% | 0.67% | 0.86 | 1,026 |
![]() |
4 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | -0.89% | 5.29% | 11.13% | 0.67% | 0.52 | 469 |
![]() |
5 | הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות | -1.70% | 4.79% | 10.65% | 0.57% | 0.49 | 232 |
![]() |
6 | אנליסט גמל אג"ח | -2.51% | 3.64% | 7.14% | 0.54% | 0.21 | 70 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.82% | 6.01% | 9.31% | 0.54% | 0.41% | 497 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.87%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1376
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,026(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.79%
- מדד שארפ: 0.86
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 67.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
- פיקדונות: 0.69%
- הלוואות: 8.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.65%
- קרנות נאמנות: 0.19%