הפניקס עוקב מדדים גמיש
- שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש יוני: 1.09%
- תשואה מתחילת השנה: 6.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.59%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 11.39% | 11.69% | 29.59% | 0.83% | 0.49 | 425 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.39% | 11.69% | 29.59% | 0.83% | 0.49% | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 425 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.51%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.78%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 0.45%
- נכסים בארץ: 74.70%
- חשיפה למט"ח: 22.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 48.90%
- נכסים אחרים: 1.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.