הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה	3.00%	15.03%	26.76%	0.92%	0.74	239	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל מסלול הלכה	2.33%	14.69%	25.71%	1.00%	0.67	682	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה	1.58%	12.33%	23.03%	0.84%	0.61	200	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית	1.28%	11.67%	19.80%	0.54%	0.51	125	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה	1.12%	12.27%	22.28%	0.95%	0.58	98	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.81%	13.12%	23.15%	0.87%	0.64%	225

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.20%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 239(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.35%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.95%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.35%
• מדד שארפ: 0.74

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.90%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.46%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.20%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.90%
• נכסים אחרים: -0.45%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022