הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.32%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.70%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.34%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.75%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.10%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.27%
  • מדד שארפ: 0.7

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.80%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.25%

למעלה!