הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה	3.00%	15.03%	26.76%	0.92%	0.74	239	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל מסלול הלכה	2.33%	14.69%	25.71%	1.00%	0.67	682	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה	1.58%	12.33%	23.03%	0.84%	0.61	200	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה	1.52%	12.70%	21.34%	0.96%	0.70	2	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית	1.28%	11.67%	19.80%	0.54%	0.51	125	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה	1.12%	12.27%	22.28%	0.95%	0.58	98	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.81%	13.12%	23.15%	0.87%	0.64%	225

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.29%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
• שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.75%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.10%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.27%
• מדד שארפ: 0.7

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.20%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.80%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.75%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.25%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022