הראל מסלול אג"ח קונצרני
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח קונצרני
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח של חברות מסחריות, ולא באג"ח ממשלתי (הנחשב בטוח יותר) או במניות (הנחשבות מסוכנות יותר).
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אג"ח קונצרני:
- תשואה בחודש מרץ: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 1.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.41%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול אג"ח קונצרני | 8.80% | 5.52% | 14.41% | 0.81% | 0.23 | 352 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.80% | 5.52% | 14.41% | 0.81% | 0.23% | 352 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 178
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח קונצרני
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 352 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.21%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.91%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.33%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 22.12%
- נכסים בארץ: 74.96%
- חשיפה למט"ח: 9.33%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 61.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.21%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 19.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.31%
- קרנות נאמנות: 7.58%
- נכסים אחרים: 1.75%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.