הראל מסלול אג"ח קונצרני

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח קונצרני
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח של חברות מסחריות, ולא באג"ח ממשלתי (הנחשב בטוח יותר) או במניות (הנחשבות מסוכנות יותר).
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הראל מסלול אג"ח קונצרני:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.16%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.69%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.32%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח קונצרני -7.10% 0.69% 7.32% 0.87% 0.09 121 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.10% 0.69% 7.32% 0.87% 0.09% 121

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 178
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח קונצרני

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 121 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.27%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.10%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.04%
  • מדד שארפ: 0.09
  • נכסים לא סחירים: 25.74%
  • נכסים בארץ: 74.76%
  • חשיפה למט"ח: 7.04%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 59.10%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.11%
  • פיקדונות: 0.11%
  • הלוואות: 23.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.79%
  • קרנות נאמנות: 5.29%
  • נכסים אחרים: 0.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!