- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 3.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.7%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.62%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 181(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.88%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.06%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.34%
- פיקדונות: 0.59%
- הלוואות: 9.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.43%
- קרנות נאמנות: 3.56%