- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 4.31%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.65%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 204(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.79%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.91%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.95%
- פיקדונות: 1.26%
- הלוואות: 8.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.25%
- קרנות נאמנות: 3.03%