- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.57%
- תשואה מתחילת השנה: -0.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.1%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 196(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.99%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.48%
- מדד שארפ: 1.39
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.13%
- פיקדונות: 2.24%
- הלוואות: 10.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.76%
- קרנות נאמנות: 3.19%