- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.9%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 236(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.96%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.34%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 6.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.56%
- קרנות נאמנות: 3.52%