- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.88%
- תשואה מתחילת השנה: 6.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.62%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.65%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 206(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.64%
- מדד שארפ: 1.21
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.38%
- פיקדונות: 0.85%
- הלוואות: 9.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.83%
- קרנות נאמנות: 2.99%