- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.80%
- תשואה מתחילת השנה: -0.3%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 185(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.69%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.48%
- מדד שארפ: 0.6
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.01%
- פיקדונות: 2.14%
- הלוואות: 10.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.67%
- קרנות נאמנות: 2.98%