- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 2.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.65%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 214(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.14%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.99%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.86%
- פיקדונות: 0.61%
- הלוואות: 7.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.67%
- קרנות נאמנות: 3.2%