- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.13%
- תשואה מתחילת השנה: 1.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.8%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 224(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.44%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.1%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.93%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 7.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.98%
- קרנות נאמנות: 3.28%