- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.99%
- תשואה מתחילת השנה: 8.7%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.65%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 204(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.73%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.4%
- מדד שארפ: 1.36
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.17%
- פיקדונות: 0.64%
- הלוואות: 9.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.79%
- קרנות נאמנות: 3.08%