הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש יוני: -0.29%
- תשואה מתחילת השנה: -5.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.76%
השוואת תשואות בין "הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות | -2.62% | 10.79% | 21.45% | 0.67% | 0.67 | 171 |
![]() |
2 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | -2.72% | 6.82% | 14.76% | 0.76% | 0.51 | 128 |
![]() |
3 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | -3.30% | 7.44% | 16.79% | 0.62% | 0.50 | 159 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.88% | 8.35% | 17.67% | 0.68% | 0.56% | 153 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 743
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 128(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.70%
- מדד שארפ: 0.51
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.82%
- פיקדונות: 0.50%
- הלוואות: 20.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.41%
- קרנות נאמנות: 3.51%