- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.54%
- תשואה מתחילת השנה: 3.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.3%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.5%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.29%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 156(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.49%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.2%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 9.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.2%
- קרנות נאמנות: 4.36%