- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.64%
- תשואה מתחילת השנה: -4.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.8%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.32%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 140(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.5%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.92%
- מדד שארפ: 0.33
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.56%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 12.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.52%
- קרנות נאמנות: 3.26%