- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 4.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.32%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 167(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.88%
- מדד שארפ: 0.72
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.01%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 7.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.28%
- קרנות נאמנות: 2.88%