- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: -0.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.7%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.32%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 145(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.52%
- מדד שארפ: 0.51
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.66%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 11.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.74%
- קרנות נאמנות: 3.89%