- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.5%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.33%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 167(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.31%
- מדד שארפ: 1.1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.75%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 6.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.64%
- קרנות נאמנות: 6%