- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.80%
- תשואה מתחילת השנה: 0.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.43%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.32%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 146(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.22%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.12%
- מדד שארפ: 0.57
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.16%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 11.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.44%
- קרנות נאמנות: 3.5%