- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.09%
- תשואה מתחילת השנה: 1.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.29%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 153(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.12%
- מדד שארפ: 0.83
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.4%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.64%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 10.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.1%
- קרנות נאמנות: 4.04%