- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.33%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 167(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.56%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.49%
- מדד שארפ: 1.14
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.8%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.85%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 6.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.19%
- קרנות נאמנות: 5.71%