ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 1.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 11.88% | 6.83% | 16.78% | 0.22% | 0.32 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 9.94% | 14.26% | 0.70% | 0.00 | 1,246 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 9.26% | 9.76% | 23.96% | 0.51% | 0.48 | 493 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 9.12% | 12.29% | 25.14% | 0.72% | 0.55 | 4,825 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 8.23% | 8.75% | 21.42% | 0.63% | 0.41 | 875 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.23% | 9.17% | 19.23% | 0.53% | 0.36% | 1,073 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,825 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.97%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: 9.79%
- נכסים בארץ: 81.17%
- חשיפה למט"ח: 26.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.12%
- פיקדונות: -1.45%
- הלוואות: 1.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.12%
- קרנות נאמנות: 0.36%
- נכסים אחרים: 4.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.