- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.63%
- תשואה מתחילת השנה: 2.7%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.75%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,637(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.91%
- מדד שארפ: 0.94
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.3%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.17%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 5.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.9%
- קרנות נאמנות: 0.2%