- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 6.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,170(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.23%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.01%
- מדד שארפ: 1.52
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.21%
- פיקדונות: 1.35%
- הלוואות: 5.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.01%
- קרנות נאמנות: 0.18%