- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.49%
- תשואה מתחילת השנה: 3.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,186(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.42%
- מדד שארפ: 1.29
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.4%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.48%
- פיקדונות: 0.08%
- הלוואות: 5.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.62%