- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 0.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.1%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.1%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.75%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,769(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.91%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.76%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.3%
- פיקדונות: 0.57%
- הלוואות: 6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.81%
- קרנות נאמנות: 0.17%