- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.16%
- תשואה מתחילת השנה: 2.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.78%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,367(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.75%
- מדד שארפ: 1.35
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.22%
- פיקדונות: 3.41%
- הלוואות: 5.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.52%