- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: -2.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.2%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.5%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,735(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.3%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.56%
- מדד שארפ: 0.48
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.35%
- פיקדונות: 4.19%
- הלוואות: 7.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.73%
- קרנות נאמנות: 0.12%