- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.27%
- תשואה מתחילת השנה: -0.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,029(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.75%
- מדד שארפ: 1.66
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.62%
- פיקדונות: 2.37%
- הלוואות: 7.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.68%
- קרנות נאמנות: 0.19%