- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 0.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.9%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,075(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.51%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.99%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.5%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.73%
- פיקדונות: 7.18%
- הלוואות: 6.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.42%