- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 6.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.75%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,422(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.81%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.66%
- פיקדונות: -0.56%
- הלוואות: 4.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.88%
- קרנות נאמנות: 0.24%