מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש יוני: -2.95%
- תשואה מתחילת השנה: -11.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.43%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | -4.14% | 7.72% | 17.50% | 0.41% | 0.38 | 33 |
![]() |
2 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | -4.21% | 7.64% | 17.81% | 0.49% | 0.37 | 40 |
![]() |
3 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | -4.73% | 9.43% | 18.67% | 0.63% | 0.37 | 376 |
![]() |
4 | מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי | -6.99% | 7.46% | 18.88% | 0.43% | 0.31 | 47 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.02% | 8.06% | 18.22% | 0.49% | 0.36% | 124 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.97%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 481
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 47(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.83%
- מדד שארפ: 0.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.44%