הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15303", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול אג"ח סחיר עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו בני"ע ובמכשירים סחירים החשופים למניות אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה עד 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 2.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.49% | 0.00% | 0.00 | 7 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 0.00% | 0.00 | 12 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 11 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.49% | 10 |
ל"הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15303
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.76%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.02%
- נכסים לא סחירים: 0.58%
- נכסים בארץ: 75.17%
- חשיפה למט"ח: 18.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.42%
- פיקדונות: 0.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.43%
- קרנות נאמנות: 5.41%
- נכסים אחרים: 1.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.