אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר - 7842", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.36%
- תשואה מתחילת השנה: 12.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | 12.16% | 10.94% | 26.77% | 43.40% | 0.63% | 1.01 | 402 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 1 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 17 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל גמל להשקעה משולב סחיר | 0.36% | 0.00% | 0.00 | 11 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 8 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.26% | 10.94% | 26.77% | 43.40% | 0.63% | 1.01% | 88 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7842
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 402 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.83%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 101.69%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 5.29%
- חשיפה למט"ח: 94.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.85%
- נכסים אחרים: 0.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.