מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח צמודות למדד, בקרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד, בנגזרים למדד או למדדי אג"ח הצמודים למדד.
תשואות מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.23%
- תשואה מתחילת השנה: -1.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.77%
השוואת תשואות בין "מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות | 3.17% | 10.77% | 15.54% | 0.77% | 0.85 | 55 |
![]() |
2 | מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות | -1.07% | 2.10% | 7.24% | 0.60% | 0.23 | 41 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.88% | 8.15% | 14.08% | 0.73% | 0.64% | 40 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.29%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1107
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 55(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.75%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.19%
- הלוואות: 0.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.54%
- קרנות נאמנות: 1.97%