מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח - 1692", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח:

  • תשואה בחודש מרץ: 2.66%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.80%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.98%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.08%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח 1.80% 6.53% 12.98% 30.08% 0.57% 0.45 961 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים תגמולים מדדי אג"ח 0.84% 5.21%     0.57% 0.00 87 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
אלפא מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח 4.35%       0.00% 0.00 82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח 3.81%       0.00% 0.00 70 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח 3.68%       0.00% 0.00 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.90% 5.87% 12.98% 30.08% 0.57% 0.45% 242

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1692
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 961 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.62%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.00%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 1.15%
  • נכסים בארץ: 70.08%
  • חשיפה למט"ח: 97.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 68.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.80%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.95%
  • נכסים אחרים: 0.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!