הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 8766
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 15/01/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.70%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.91%
• מדד שארפ: 0.1
• נכסים לא סחירים: 4.22%
• נכסים בארץ: 92.76%
• חשיפה למט"ח: 20.85%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.03%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 63.93%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.60%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -3.42%
• הלוואות: 0.22%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.58%
• קרנות נאמנות: 0.55%
• נכסים אחרים: 4.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025