הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש יוני: -0.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.30%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.44%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.79%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות -2.62% 10.79% 21.45% 0.67% 0.67 171 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות -2.72% 6.82% 14.76% 0.76% 0.51 128 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות -3.30% 7.44% 16.79% 0.62% 0.50 159 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.88% 8.35% 17.67% 0.68% 0.56% 153

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 384
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/09/1979

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 159(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.15%
  • מדד שארפ: 0.5

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.85%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.18%
  • פיקדונות: 0.64%
  • הלוואות: 9.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.97%
  • קרנות נאמנות: 3.01%

למעלה!