השוואת תשואות בין "כלל פנסיה עוקב מדדי מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות	16.67%	21.32%	85.13%	112.97%	1.31	0.11	1.32	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות	13.33%	17.04%	64.72%		1.00	0.18	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות	10.71%	12.22%	52.39%		1.30	0.14	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל פנסיה עוקב מדדי מניות	8.33%	11.74%			1.51	0.16	0.00	פרטים והצטרפות
5	הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות	6.26%	9.06%			1.55	0.15	0.00	פרטים והצטרפות
6	כלל פנסיה עוקב מדדי מניות	5.80%	7.50%			1.54	0.15	0.00	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.32%	11.42%	58.58%	112.97%	1.37	0.16	1.32

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל פנסיה עוקב מדדי מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.92%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 512244146
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15092
• איזון אקטוארי: 0.08%
• סך נכסי המסלול: 800.94 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 72.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 72.01%
• חשיפה למט"ח: 72.99%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 18.63%
• חשיפה לנכסים בארץ: 26.66%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 26.64%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 29.44%
• נכסים אחרים: 3.25%
• מזומנים ושווי מזומנים: 40.68%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 3.25%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025