הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - 2188", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: מלבד החלק המושקע באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 5.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 7.30% | 9.35% | 27.56% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 6.24% | 7.77% | 22.39% | 30.06% | 1.31 | 0.11 | 1.70 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 6.23% | 7.62% | 22.92% | 27.82% | 1.54 | 0.15 | 1.20 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 5.93% | 7.46% | 22.58% | 30.62% | 1.55 | 0.15 | 1.41 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 5.71% | 7.10% | 20.15% | 23.94% | 1.61 | 0.16 | 0.87 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 6.36% | 7.02% | 17.29% | 22.58% | 1.51 | 0.16 | 0.88 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.48% | 7.58% | 24.09% | 27.00% | 1.46 | 0.15 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2188
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 199.79 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 16.24%
- חשיפה למט"ח: 9.73%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 29.41%
- חשיפה לנכסים בארץ: 84.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 7.40%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 26.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 45.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.89%
- הלוואות: 5.54%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 1.13%
- נכסים אחרים: 4.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.85%
- קרנות נאמנות: 1.27%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 11.69%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.