- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.13%
- תשואה מתחילת השנה: -3.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.57%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8765
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/01/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.5%
- מדד שארפ: 0.35
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.62%
- פיקדונות: 2.7%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.3%
- קרנות נאמנות: 0.01%