- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.06%
- תשואה מתחילת השנה: -5.7%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.87%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.57%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8765
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/01/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.6%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.03%
- מדד שארפ: 0.26
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.35%
- פיקדונות: 1.33%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.71%
- קרנות נאמנות: 0.02%