אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות – מסלול פאסיבי
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 2.32%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.69%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.63%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 406(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.27%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.78%
  • מדד שארפ: 0.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.88%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.25%
  • פיקדונות: 1.68%
  • הלוואות: 0.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.05%
  • קרנות נאמנות: 0.02%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!