אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות – מסלול פאסיבי
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 1.21%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.27%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.48%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.33%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.63%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 392(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.84%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.14%
  • מדד שארפ: 0.64

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.02%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.57%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0.1%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 20.78%
  • קרנות נאמנות: 0.02%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!