אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.70%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.44%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.74%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.2%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.15%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.6%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8129
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/09/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 64(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.96%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.64%
  • מדד שארפ: 1.23

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.41%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.88%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 3.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.33%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!