הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 0.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.2%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.43%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.7%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 764
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 25/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,569(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.29%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.59%
  • מדד שארפ: 1.83

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.04%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.17%
  • פיקדונות: 0.12%
  • הלוואות: 22.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.81%
  • קרנות נאמנות: 2.9%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!