- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -3.18%
- תשואה מתחילת השנה: 1.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.1%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.3%
השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 1541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 40(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.92%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.35%
- מדד שארפ: 0.38
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.49%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 23.85%
- קרנות נאמנות: 13.3%