אקסלנס תגמולים בניהול אישי

השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1541
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 71(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.9%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.01%
• מדד שארפ: 0.29

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.03%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.75%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.63%
• פיקדונות: 0%
• הלוואות: 0%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.04%
• קרנות נאמנות: 12.85%