אקסלנס תגמולים בניהול אישי

השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1541
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 18/07/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 75(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.23%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.8%
• מדד שארפ: -0.09

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.5%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.42%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.79%
• פיקדונות: 0%
• הלוואות: 0%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.29%
• קרנות נאמנות: 10.59%