- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.66%
- תשואה מתחילת השנה: 6.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.6%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.27%
השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 1541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 62(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.27%
- מדד שארפ: 0.38
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.48%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 29.99%
- קרנות נאמנות: 13.99%