- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 3.06%
- תשואה מתחילת השנה: 3.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.23%
השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/07/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 101(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 63.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.58%
- מדד שארפ: 0.51
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.98%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.41%
- קרנות נאמנות: 10.88%