- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -4.14%
- תשואה מתחילת השנה: -2.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.3%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.27%
השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 1541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 42(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.19%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.3%
- מדד שארפ: 0.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.91%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 23.09%
- קרנות נאמנות: 12.66%