- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 5.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.27%
השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/07/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 72(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.45%
- מדד שארפ: 0.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.17%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.82%
- קרנות נאמנות: 13.21%