- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.60%
- תשואה מתחילת השנה: 3.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.3%
השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 1541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.1%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.98%
- מדד שארפ: 0.68
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.68%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 29.9%
- קרנות נאמנות: 13.31%