הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח קונצרני
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב, אין השקעה במניות.
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני:
- תשואה בחודש מרץ: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 1.84%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני | 8.35% | 4.89% | 11.94% | 0.52% | 0.16 | 97 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - מדד "תל בונד 20" | 5.68% | 1.92% | 7.12% | 0.63% | -0.05 | 29 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.02% | 3.41% | 9.53% | 0.58% | 0.06% | 63 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-2.5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1484
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 97 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.90%
- מדד שארפ: 0.16
- נכסים לא סחירים: 17.62%
- נכסים בארץ: 72.75%
- חשיפה למט"ח: 9.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 60.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.17%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 16.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.79%
- קרנות נאמנות: 7.88%
- נכסים אחרים: 0.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.