כלל השתלמות אג"ח

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל השתלמות אג"ח:

  • תשואה בחודש יוני: 0.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.06%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.92%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.66%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.48%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 1.29% 9.74% 16.92% 0.56% 1.06 503 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 0.28% 6.24% 12.90% 0.74% 0.67 286 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות -0.82% 9.38% 17.07% 0.72% 0.78 926 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -2.01% 3.59% 9.42% 0.65% 0.43 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -2.61% 5.87% 13.14% 0.69% 0.50 862 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות אג"ח -3.06% 2.92% 8.66% 0.48% 0.30 172 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.07% 3.76% 7.90% 0.42% 0.36% 159

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2115
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/07/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 172(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.08%
  • מדד שארפ: 0.3

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.97%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.12%
  • פיקדונות: 0.57%
  • הלוואות: 5.36%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.40%
  • קרנות נאמנות: 3.93%

למעלה!