כלל השתלמות אג"ח

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות	3.56%	11.90%	18.34%	0.56%	1.28	493	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח	1.60%	7.51%	13.39%	0.74%	0.76	287	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות	1.27%	11.35%	19.17%	0.72%	0.98	965	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות	0.06%	5.84%	11.06%	0.65%	0.64	141	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות	-0.09%	8.55%	15.19%	0.69%	0.69	898	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	כלל השתלמות אג"ח	-0.75%	5.42%	10.34%	0.48%	0.50	171	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.64%	4.95%	9.22%	0.42%	0.51%	161

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.39%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 2115
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/07/2012

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 171(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.33%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.37%
• מדד שארפ: 0.5

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.75%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.22%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.71%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.39%
• פיקדונות: 0.19%
• הלוואות: 5.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.91%
• קרנות נאמנות: 3.26%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022