כלל השתלמות אג"ח
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.10%
- תשואה מתחילת השנה: 0.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | 4.57% | 15.26% | 27.73% | 0.83% | 1.40 | 136 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות אג"ח | 2.98% | 0.76% | 6.98% | 0.52% | -0.20 | 162 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.61% | 3.95% | 9.65% | 0.44% | -0.01% | 76 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2115
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/07/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 162 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.59%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.41%
- מדד שארפ: -0.2
- נכסים לא סחירים: 15.44%
- נכסים בארץ: 83.67%
- חשיפה למט"ח: 11.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.59%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 6.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.77%
- קרנות נאמנות: 2.98%
- נכסים אחרים: 7.23%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.