ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 2.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 5.57% | 6.80% | 16.47% | 0.66% | 0.31 | 333 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 5.55% | 9.20% | 23.94% | 0.53% | 0.56 | 2,627 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.80% | 7.14% | 16.59% | 0.57% | 0.32% | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12530
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 333 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.38%
- מדד שארפ: 0.31
- נכסים לא סחירים: 6.92%
- נכסים בארץ: 82.87%
- חשיפה למט"ח: 19.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.66%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.44%
- פיקדונות: -0.02%
- הלוואות: 1.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.83%
- קרנות נאמנות: 0.15%
- נכסים אחרים: 3.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.