אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.59%
- תשואה מתחילת השנה: -3.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 3.35% | 11.98% | 20.08% | 0.66% | 1.10 | 1,385 |
![]() |
2 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | 1.06% | 5.16% | 8.20% | 0.77% | 0.36 | 176 |
![]() |
3 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 0.30% | 7.48% | 13.32% | 0.58% | 0.55 | 57 |
![]() |
4 | מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 0.20% | 6.27% | 13.56% | 0.64% | 0.50 | 1,582 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.20% | 7.50% | 13.47% | 0.62% | 0.62% | 643 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.90%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8129
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/09/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 57(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.79%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.23%
- מדד שארפ: 0.55
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.78%
- הלוואות: 0.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.74%