אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 1.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | 8.78% | 6.68% | 11.10% | 0.74% | 0.19 | 154 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 7.42% | 4.88% | 12.59% | 0.60% | 0.17 | 57 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 4.88% | 6.29% | 15.32% | 0.61% | 0.25 | 1,213 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור השתלמות אג"ח | 0.00% | 0.00 | 128 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.72% | 5.72% | 12.43% | 0.61% | 0.18% | 313 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8129
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/09/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 57 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.98%
- מדד שארפ: 0.17
- נכסים לא סחירים: 1.28%
- נכסים בארץ: 82.53%
- חשיפה למט"ח: 11.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.38%
- הלוואות: 0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.68%
- נכסים אחרים: 0.56%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.