אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ

תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.28%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.22%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.92%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות אג"ח 6.28% 5.74% 10.62% 0.74% 0.14 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות 5.22% 3.92% 13.01% 0.60% 0.16 57 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 2.74% 6.09% 15.51% 0.61% 0.24 1,250 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור השתלמות אג"ח       0.00% 0.00 117 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.64% 5.11% 12.43% 0.61% 0.16% 318

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 8129
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/09/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 57 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.78%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.46%
  • מדד שארפ: 0.16
  • נכסים לא סחירים: 1.62%
  • נכסים בארץ: 83.04%
  • חשיפה למט"ח: 11.30%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.73%
  • הלוואות: 0.07%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.05%
  • נכסים אחרים: 0.91%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!