אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.47%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.84%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.92%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות -3.34% 5.92% 14.07% 0.66% 0.55 1,366 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי השתלמות אג"ח -4.91% -2.27% 2.30% 0.77% -0.06 165 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות -5.96% -0.15% 7.37% 0.64% 0.11 1,455 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות -6.09% 0.51% 6.92% 0.58% 0.10 55 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.88% 1.11% 7.47% 0.62% 0.17% 611

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8129
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/09/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 55 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.57%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.01%
  • מדד שארפ: 0.1
  • נכסים לא סחירים: 2.67%
  • נכסים בארץ: 84.99%
  • חשיפה למט"ח: 13.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.49%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.55%
  • פיקדונות: 1.09%
  • הלוואות: 0.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.74%
  • נכסים אחרים: 0.43%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!