אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.68%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.19%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.19%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.21%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.71%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.59%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות -4.79% 5.15% 12.85% 0.63% 0.45 1,372 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות -6.41% -0.53% 6.51% 0.66% 0.06 1,437 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות -7.19% -0.21% 5.71% 0.59% 0.01 54 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.89% 1.27% 7.59% 0.59% 0.14% 719

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8129
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/09/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 54 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.46%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.84%
  • מדד שארפ: 0.01
  • נכסים לא סחירים: 2.92%
  • נכסים בארץ: 84.09%
  • חשיפה למט"ח: 13.87%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.63%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.45%
  • פיקדונות: 1.13%
  • הלוואות: 0.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.66%
  • נכסים אחרים: 0.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!