אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.68%
- תשואה מתחילת השנה: -7.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.59%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -4.79% | 5.15% | 12.85% | 0.63% | 0.45 | 1,372 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -6.41% | -0.53% | 6.51% | 0.66% | 0.06 | 1,437 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | -7.19% | -0.21% | 5.71% | 0.59% | 0.01 | 54 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.89% | 1.27% | 7.59% | 0.59% | 0.14% | 719 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.31%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8129
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/09/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 54 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.84%
- מדד שארפ: 0.01
- נכסים לא סחירים: 2.92%
- נכסים בארץ: 84.09%
- חשיפה למט"ח: 13.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.45%
- פיקדונות: 1.13%
- הלוואות: 0.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.66%
- נכסים אחרים: 0.65%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.