אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.30%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.48%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.32%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 3.35% 11.98% 20.08% 0.66% 1.10 1,385 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי השתלמות אג"ח 1.06% 5.16% 8.20% 0.77% 0.36 176 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות 0.30% 7.48% 13.32% 0.58% 0.55 57 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות 0.20% 6.27% 13.56% 0.64% 0.50 1,582 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.20% 7.50% 13.47% 0.62% 0.62% 643

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8129
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/09/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 57(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.79%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.23%
  • מדד שארפ: 0.55

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.11%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.78%
  • הלוואות: 0.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.74%

למעלה!