מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש יוני: -2.92%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.67%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.95%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.83%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.48%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי -4.04% 10.18% 20.66% 0.64% 0.47 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי -4.89% 8.43% 17.23% 0.57% 0.35 62 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי -7.01%     0.33% 0.00 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי -7.12% 6.95% 16.83% 0.48% 0.28 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.77% 6.39% 13.68% 0.51% 0.28% 23

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7979
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 11(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.63%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.84%
  • מדד שארפ: 0.28

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.63%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.16%

למעלה!