הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש - 7909", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש:
- תשואה בחודש אוקטובר: -2.00%
- תשואה מתחילת השנה: 11.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 15.85% | 22.53% | 19.36% | 36.91% | 0.66% | 0.80 | 33 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 10.63% | 17.87% | 9.43% | 0.47% | 0.00 | 14 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 9.13% | 15.97% | 0.00% | 0.00 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 11.59% | 13.31% | 0.00% | 0.00 | 136 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 11.80% | 12.81% | 0.00% | 0.00 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 11.39% | 11.96% | 13.89% | 29.95% | 0.58% | 0.55 | 134 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.76% | 15.28% | 14.41% | 33.21% | 0.57% | 0.65% | 72 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 134 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.80%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: -1.12%
- נכסים בארץ: 35.77%
- חשיפה למט"ח: 96.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 57.04%
- נכסים אחרים: 8.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.