אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.83%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.49%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי -7.16% 6.49% 17.05% 0.64% 0.32 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי -8.24% 4.70% 13.43% 0.57% 0.22 59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי -9.92%     0.33% 0.00 10 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי -10.90% 2.91% 12.98% 0.48% 0.16 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -9.06% 4.70% 14.49% 0.51% 0.23% 22

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7843
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.60%
  • מדד שארפ: 0.32
  • נכסים לא סחירים: -0.04%
  • נכסים בארץ: 84.32%
  • חשיפה למט"ח: 22.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.78%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.30%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.34%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.63%
  • נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!