כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.45%
- תשואה מתחילת השנה: 2.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.33%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 7.51% | 10.61% | 25.23% | 0.65% | 0.55 | 4,104 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 7.29% | 12.05% | 0.67% | 0.00 | 682 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 7.23% | 8.94% | 27.31% | 0.51% | 0.55 | 3,671 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל תמר אג"ח עד 25% מניות | 5.70% | 5.37% | 18.33% | 0.58% | 0.27 | 8,410 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 4.97% | 7.19% | 22.65% | 0.61% | 0.42 | 8,086 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.54% | 8.83% | 23.38% | 0.60% | 0.45% | 4,991 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,410 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 27.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.61%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: 31.55%
- נכסים בארץ: 67.64%
- חשיפה למט"ח: 21.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.37%
- פיקדונות: 0.86%
- הלוואות: 10.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.41%
- קרנות נאמנות: 7.33%
- נכסים אחרים: 16.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.