כלל תמר אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.33%
- תשואה מתחילת השנה: 2.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.48%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | 5.45% | 4.72% | 19.57% | 0.59% | 0.33 | 2,334 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | 5.31% | 3.14% | 13.71% | 0.48% | 0.14 | 218 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 4.93% | 5.98% | 18.91% | 0.57% | 0.33 | 3,028 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.23% | 4.61% | 17.40% | 0.55% | 0.27% | 1,860 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 12/03/2019
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 218 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.75%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 14.34%
- נכסים בארץ: 70.49%
- חשיפה למט"ח: 15.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.21%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: 5.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.85%
- קרנות נאמנות: 5.62%
- נכסים אחרים: 7.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.