הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.43%
- תשואה מתחילת השנה: -3.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 1.99% | 13.90% | 23.09% | 0.64% | 0.96 | 4,339 |
![]() |
2 | הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | 1.46% | 14.87% | 24.22% | 0.59% | 0.95 | 3,177 |
![]() |
3 | כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | 0.39% | 0.43% | 0.00 | 217 |
![]() |
||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.28% | 9.59% | 15.77% | 0.55% | 0.64% | 2,578 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.18%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,177(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.34%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.31%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.68%
- פיקדונות: 0.40%
- הלוואות: 8.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.01%
- קרנות נאמנות: 2.68%