הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.66%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.96%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.71%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות -3.21% 6.78% 16.51% 0.64% 0.53 3,773 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות -5.13% 6.96% 16.71% 0.59% 0.46 2,897 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות -6.77% 2.53%   0.43% 0.00 231 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.04% 5.42% 16.61% 0.55% 0.50% 2,300

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 211
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,897 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.60%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.23%
  • מדד שארפ: 0.46
  • נכסים לא סחירים: 23.49%
  • נכסים בארץ: 74.14%
  • חשיפה למט"ח: 16.30%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.82%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.19%
  • פיקדונות: 0.21%
  • הלוואות: 9.04%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.65%
  • קרנות נאמנות: 2.30%
  • נכסים אחרים: 11.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!