הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 2.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | 8.27% | 6.81% | 21.28% | 0.59% | 0.44 | 2,464 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | 8.21% | 5.52% | 0.48% | 0.00 | 230 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 5.43% | 6.37% | 19.34% | 0.57% | 0.36 | 3,176 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.30% | 6.23% | 20.31% | 0.55% | 0.40% | 1,957 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.97%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,464 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.85%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.99%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 28.25%
- נכסים בארץ: 72.03%
- חשיפה למט"ח: 18.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.03%
- הלוואות: 8.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.95%
- קרנות נאמנות: 1.51%
- נכסים אחרים: 13.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.