הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.43%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.19%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.87%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.22%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 1.99% 13.90% 23.09% 0.64% 0.96 4,339 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות 1.46% 14.87% 24.22% 0.59% 0.95 3,177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 0.39%     0.43% 0.00 217 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.28% 9.59% 15.77% 0.55% 0.64% 2,578

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 211
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,177(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.34%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.31%
  • מדד שארפ: 0.95

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.97%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.62%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.68%
  • פיקדונות: 0.40%
  • הלוואות: 8.59%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.01%
  • קרנות נאמנות: 2.68%

למעלה!